Le paiement du billet de trésorerie de 5 milliards de TL de Tera Yatırım Bankası n'a pas pu être effectué

L'Agence centrale d'enregistrement (MKK) a annoncé que le paiement de l'amortissement et du coupon arrivé à échéance de l'instrument de dette du secteur privé de code ISIN TRFTRYBE2614, émis par Tera Yatırım Bankası A.Ş., n'a pas pu être effectué.

Dans la notification faite par le MKK à la Plateforme de divulgation publique (KAP) à 17h55, il a été précisé que les opérations de paiement n'ont pas pu être réalisées en raison du non-transfert du montant nécessaire par l'établissement émetteur.

Les opérations de paiement de l'amortissement et du coupon en date du 05.10.2026 concernant l'instrument de dette du secteur privé de code ISIN TRFTRYBE2614 émis par Tera Yatırım Bankası A.Ş. n'ont pas pu être réalisées par l'intermédiaire de notre Établissement en raison du non-transfert du montant du paiement par l'établissement émetteur.

Il a été rapporté que le billet de trésorerie en question a été émis le 6 avril 2026, avec une échéance de 182 jours, et vendu à des investisseurs qualifiés. La valeur nominale du billet avait été annoncée à 5 milliards de TL, avec un taux d'intérêt simple annuel de 42 %.

Pour le billet arrivant à échéance le 5 octobre 2026, le taux d'intérêt pour la période de 182 jours est calculé à 20,94247 %. Dans ce cadre, en plus du principal de 5 milliards de TL, environ 1 milliard 47 millions de TL d'intérêts devaient être payés.

Ainsi, le paiement total devant être effectué aux investisseurs à la date d'échéance a atteint environ 6,05 milliards de TL. Selon la notification du MKK, ni l'amortissement du principal ni le paiement du coupon n'ont pu être transmis aux investisseurs en raison du non-transfert du montant du paiement.

Alors qu'il est précisé que le billet de trésorerie est négocié sur le Marché des instruments de dette de Borsa İstanbul, cette évolution est suivie avec attention sur le marché des instruments de dette du secteur privé.